営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は21,889千円(前事業年度は36,562千円の獲得)となりました。これは、主に税引前当期純利益71,132千円、減価償却費6,975千円等により資金が増加した一方で、売上債権の増加23,484千円、たな卸資産の増加13,066千円及び法人税等の支払額17,719千円等により資金が減少したものであります。

2019/03/29 15:00

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

キャッシュ・フロー計算書
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の増減額(△は減少)」に含めておりました「未払金の増減額(△は減少)」及び「前受金の増減額(△は減少)」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の増減額(△は減少)」に表示しておりました903千円は、「未払金の増減額(△は減少)」△1,001千円、「前受金の増減額(△は減少)」730千円及び「その他の増減額(△は減少)」1,175千円として組み替えております。

2019/03/29 15:00