有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 15:00
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- 有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 86,602 | 136,748 |
受取手形 | 625 | - |
完成工事未収入金 | 103,856 | 123,954 |
売掛金 | 3,262 | 7,273 |
原材料及び貯蔵品 | 27,940 | 31,339 |
未成工事支出金 | 3,150 | 12,817 |
前払費用 | 3,979 | 4,529 |
繰延税金資産 | 2,433 | 4,259 |
その他 | 3,912 | 3,019 |
貸倒引当金 | -2,430 | - |
流動資産計 | 233,332 | 323,941 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 41,489 | 41,489 |
減価償却累計額 | -13,743 | -15,055 |
建物(純額) | 27,745 | 26,434 |
車両運搬具 | 550 | 550 |
減価償却累計額 | -549 | -549 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 18,623 | 25,703 |
減価償却累計額 | -15,812 | -17,994 |
工具 | 2,810 | 7,708 |
リース資産 | 11,626 | - |
減価償却累計額 | -10,773 | - |
リース資産(純額) | 853 | - |
土地 | 57,821 | 57,821 |
有形固定資産合計 | 89,231 | 91,964 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 7,510 | 5,001 |
無形固定資産合計 | 7,510 | 5,001 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 59,817 | 58,467 |
保険積立金 | 25,748 | 7,000 |
長期前払費用 | 519 | 330 |
その他 | 1,250 | 1,250 |
投資その他の資産合計 | 87,335 | 67,048 |
固定資産計 | 184,077 | 164,013 |
資産の部合計 | 417,410 | 487,955 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,603 | 6,637 |
工事未払金 | 62,586 | 62,317 |
短期借入金 | 40,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,196 | 19,635 |
リース債務 | 853 | - |
未払金 | 8,861 | 13,437 |
未払費用 | 27,424 | 30,548 |
未払法人税等 | 9,971 | 14,646 |
未成工事受入金 | 1,813 | 1,336 |
前受金 | 2,130 | 7,660 |
預り金 | 1,218 | 1,380 |
完成工事補償引当金 | 3,110 | 3,100 |
前受収益 | 346 | 308 |
その他 | 8,456 | 8,657 |
流動負債計 | 190,572 | 189,665 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 49,903 | 30,268 |
預り敷金保証金 | 35,878 | 35,554 |
固定負債計 | 85,781 | 65,822 |
負債の部合計 | 276,353 | 255,487 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 45,000 | 65,424 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | 20,424 |
資本剰余金合計 | - | 20,424 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 96,056 | 146,619 |
利益剰余金合計 | 96,056 | 146,619 |
株主資本合計 | 141,056 | 232,467 |
純資産の部合計 | 141,056 | 232,467 |
負債・純資産合計 | 417,410 | 487,955 |