キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 16:35
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1871万、投資活動によるキャッシュ・フロー -337万、営業活動によるキャッシュ・フロー 654万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 40 | -7 | -53 | 34 | - | 49 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 37 | -5 | 6 | 32 | - | 87 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 22 | 28 | 0 | 50 | -7 | 137 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 5 | -5 | -10 | 0 | -7 | 126 | 通期 | 69 | -11 | -20 | 58 | -13 | 174 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 6 | -6 | -30 | 0 | -4 | 144 | 通期 | 70 | -40 | -36 | 31 | -38 | 169 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -45 | -4 | -21 | -49 | -3 | 99 | 通期 | -21 | -146 | 123 | -167 | -144 | 125 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -98 | -171 | 222 | -269 | -170 | 78 | 通期 | -19 | -175 | 153 | -194 | -172 | 83 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 8 | -6 | -19 | 2 | -4 | 66 | 通期 | 12 | -6 | -38 | 6 | -4 | 52 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 7 | -3 | -19 | 3 | -1 | 36 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 3360万
- 2017年12月（個） -5.57%
- 3173万
- 2018年12月（個） +58.65%
- 5034万
- 2019年12月（個） +15.03%
- 5791万
- 2020年12月（個） -46.9%
- 3075万
- 2021年12月（個） マイ転
- -1億6703万
- 2022年12月（個） -16.22%
- -1億9413万
- 2023年12月（個） プラ転
- 624万
設備投資#5*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（個）
- -720万
- 2019年12月（個）増加+83.29%
- -1319万
- 2020年12月（個）増加+191.22%
- -3843万
- 2021年12月（個）増加+274.86%
- -1億4406万
- 2022年12月（個）増加+19.16%
- -1億7167万
- 2023年12月（個）減少-97.59%
- -414万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 3.83%
- 2017年12月（個）
- 2.96%
- 2018年12月（個）
- 1.76%
- 2019年12月（個）
- 4.92%
- 2020年12月（個）
- 5.01%
- 2021年12月（個）
- -1.28%
- 2022年12月（個）
- -1.35%
- 2023年12月（個）
- 0.92%