ツクイスタッフ（7045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月28日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,181 | 250,280 |
| 減価償却費 | 8,772 | 3,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 548 | -966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | 3,091 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -2,743 | -109 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,338 | -2,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,020 | 9,067 |
| 受取利息 | -10 | -5 |
| 支払利息 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,235 | 70,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,133 | 352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,452 | 5,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,194 | -1,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,323 | -44,167 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 73,622 | 771 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,052 | -4,321 |
| その他 | 3,741 | 1,097 |
| 小計 | 666,311 | 292,685 |
| 利息の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -152,503 | -92,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,817 | 200,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,223 | -9,782 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,542 | -616 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2,967 | 3,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,132 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -28,000 | -35,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,000 | -35,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,685 | 157,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,415 | 1,511,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
