キャッシュ・フローの状況
2021年11月8日 10:41
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2184万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8171万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2369万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 109 | -11 | - | 97 | - | 587 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 315 | -23 | - | 293 | -19 | 880 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 514 | -12 | -28 | 502 | - | 1,353 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 200 | -8 | -35 | 193 | -10 | 1,511 | 通期 | 299 | -20 | 295 | 278 | -17 | 1,927 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 18 | -15 | -47 | 3 | -11 | 1,883 | 通期 | 108 | -21 | -40 | 87 | -20 | 1,974 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 157 | -31 | -20 | 126 | -29 | 2,081 | 通期 | 19 | -99 | -43 | -80 | -98 | 1,851 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 82 | -24 | -22 | 58 | -23 | 1,887 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 9708万
- 2017年3月（個） +201.63%
- 2億9282万
- 2018年3月（個） +71.32%
- 5億168万
- 2019年3月（個） -44.54%
- 2億7824万
- 2020年3月（個） -68.66%
- 8720万
- 2021年3月（個） マイ転
- -8035万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（個）
- -1945万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）減少-13.33%
- -1686万
- 2020年3月（個）増加+19.04%
- -2007万
- 2021年3月（個）増加+388.64%
- -9807万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 7.35%
- 2017年3月（個）
- 4.65%
- 2018年3月（個）
- 6.64%
- 2019年3月（個）
- 3.67%
- 2020年3月（個）
- 1.3%
- 2021年3月（個）
- 0.25%