ツクイスタッフ（7045）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 73,316 | -11,659 |
| 減価償却費 | 6,297 | 17,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,353 | -837 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -447 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 2,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,897 | 22,174 |
| 受取利息 | -9 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,464 | -15,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224 | 103 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,446 | 3,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,320 | 32,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,354 | 8,188 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,439 | 9,989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,711 | 19,365 |
| その他 | -2,390 | 261 |
| 小計 | 227,934 | 87,936 |
| 利息の受取額 | 9 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -70,897 | -23,999 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 17,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,083 | 81,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -17,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,260 | -6,037 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,317 | -543 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 171 | 256 |
| その他 | － | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,624 | -23,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,252 | 2,268 |
| 配当金の支払額 | -23,969 | -24,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,773 | -21,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,685 | 36,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,851,160 | 1,887,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
