ツクイスタッフ（7045）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,721 | 73,316 |
| 減価償却費 | 5,001 | 6,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -1,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,838 | 7,353 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 2,785 | -447 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 720 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,555 | 18,897 |
| 受取利息 | -8 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,585 | 143,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | 224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,249 | 1,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,569 | 12,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,047 | -50,354 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -58,868 | 4,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,838 | 14,711 |
| その他 | 415 | -2,390 |
| 小計 | 76,616 | 227,934 |
| 利息の受取額 | 8 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -59,873 | -70,897 |
| 法人税等の還付額 | 835 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,586 | 157,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,599 | -29,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,409 | -1,317 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 74 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,845 | -30,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -56 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,252 |
| 配当金の支払額 | -46,350 | -23,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,513 | -19,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,772 | 106,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,974,266 | 2,080,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
