ツクイスタッフ（7045）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,758 | 357,267 |
| 減価償却費 | 8,846 | 11,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,509 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,641 | -10,014 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 323 | 2,157 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,338 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,625 | 9,432 |
| 受取利息 | -13 | -20 |
| 株式交付費 | 5,749 | － |
| 株式公開費用 | 15,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,214 | -32,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464 | -488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,176 | 5,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,759 | -87,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,643 | 48,733 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -969 | -59,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,791 | 4,403 |
| その他 | 1,852 | 785 |
| 小計 | 478,427 | 249,117 |
| 利息の受取額 | 12 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -179,906 | -142,238 |
| 法人税等の還付額 | － | 835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,533 | 107,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -1,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,651 | -18,072 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,633 | -5,002 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,205 | 4,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,289 | -20,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 345,092 | 30,051 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -163 |
| 株式公開費用の支出 | -15,050 | － |
| 配当金の支払額 | -35,000 | -69,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,042 | -39,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,286 | 47,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,926,701 | 1,974,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
