営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前事業年度末に比べ323,765千円減少し、1,206,712千円(前事業年度は1,530,477千円)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増減は、1,797千円減少(前年同四半期は357,610千円減少)となりました。主な要因は、法人税等の支払いによる減少363,020千円、売上債権の増加170,839千円、その他流動資産の増加171,224千円及び未払消費税等の減少66,324千円が生じた一方で、税引前四半期純利益の計上による増加642,209千円、仕入債務の増加79,369千円、未成工事受入金の増加28,700千円及び減価償却費15,231千円が生じたこと等によるものです。

2021/11/12 15:19