キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 17:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4790万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1296万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4965万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 57 | -122 | -441 | -65 | - | 846 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 500 | 77 | -351 | 577 | - | 1,072 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 9 | 35 | 89 | 43 | -14 | 1,204 | 通期 | -132 | 22 | 0 | -110 | -24 | 962 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 47 | 4 | -232 | 51 | -17 | 780 | 通期 | 763 | -25 | -255 | 738 | -38 | 1,445 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -358 | -29 | -174 | -386 | -23 | 885 | 通期 | 24 | -64 | 126 | -41 | -52 | 1,530 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -2 | -26 | -296 | -28 | -17 | 1,207 | 通期 | 1,903 | -42 | -596 | 1,861 | -27 | 2,796 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -1,183 | -17 | -317 | -1,200 | -8 | 1,278 | 通期 | -222 | -154 | -317 | -376 | -49 | 2,102 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,050 | -113 | -348 | 937 | -105 | 2,691 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -6477万
- 2018年3月（個） プラ転
- 5億7668万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億1005万
- 2020年3月（個） プラ転
- 7億3828万
- 2021年3月（個） マイ転
- -4076万
- 2022年3月（個） プラ転
- 18億6061万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3億7640万
設備投資#5*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）
- -2375万
- 2020年3月（個）増加+61.71%
- -3841万
- 2021年3月（個）増加+36.44%
- -5241万
- 2022年3月（個）減少-48.6%
- -2693万
- 2023年3月（個）増加+82.05%
- -4904万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 2.07%
- 2018年3月（個）
- 6.35%
- 2019年3月（個）
- -2.12%
- 2020年3月（個）
- 11.45%
- 2021年3月（個）
- 0.26%
- 2022年3月（個）
- 19.37%
- 2023年3月（個）
- -1.98%