TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800,907 | 832,019 |
| 減価償却費 | 24,254 | 25,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,936 | -816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 1,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 5,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,193 | -7,888 |
| 支払利息 | 2,730 | 1,783 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 306 | 245 |
| 保険解約返戻金 | -23,301 | -8,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,289 | -299,669 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 57,888 | 20,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,198 | 274,575 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -97,673 | -25,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,392 | 45,610 |
| その他 | 49,654 | 9,810 |
| 小計 | 460,216 | 874,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 7,887 |
| 利息の支払額 | -2,740 | -1,780 |
| 法人税等の支払額 | -593,964 | -117,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,295 | 763,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,085 | -231,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,072 | 231,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,755 | -29,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,159 | -12,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,522 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,610 | － |
| 保険解約による収入 | 48,140 | 19,130 |
| その他 | -1,578 | -2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,245 | -24,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,270 | -72,876 |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -250,227 | -173,895 |
| 株式の発行による収入 | 444,912 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -255,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,635 | 483,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,102 | 1,445,375 |
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