TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 832,019 | 1,458,898 |
| 減価償却費 | 25,262 | 27,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -816 | 2,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,805 | -10,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,773 | 16,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,888 | -8,159 |
| 支払利息 | 1,783 | 2,026 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 245 | 36 |
| 保険解約返戻金 | -8,954 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,669 | -1,573,214 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 20,513 | -20,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,575 | 370,581 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -25,515 | 16,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,610 | 57,878 |
| その他 | 9,810 | -11,663 |
| 小計 | 874,031 | 328,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,887 | 8,160 |
| 利息の支払額 | -1,780 | -2,214 |
| 法人税等の支払額 | -117,024 | -310,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,113 | 23,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,102 | -231,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,089 | 231,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,466 | -36,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,949 | -16,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,752 | -13,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,522 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 313 |
| 保険解約による収入 | 19,130 | － |
| その他 | -2,301 | 822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,830 | -64,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | -1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,876 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -173,895 | -173,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,010 | 125,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,273 | 85,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,375 | 1,530,477 |
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