TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,458,898 | 1,434,265 |
| 減価償却費 | 27,857 | 31,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,647 | 2,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,294 | 2,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,319 | 13,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,159 | -7,414 |
| 支払利息 | 2,026 | 2,573 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 422 |
| 保険解約返戻金 | -172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,573,214 | 1,265,372 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -20,984 | 4,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,581 | -123,997 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,428 | -15,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,878 | -45,953 |
| その他 | -11,663 | -58,101 |
| 小計 | 328,185 | 2,505,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,160 | 7,414 |
| 利息の支払額 | -2,214 | -2,386 |
| 法人税等の支払額 | -310,443 | -607,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,688 | 1,902,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,117 | -231,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,106 | 231,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,130 | -22,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,282 | -4,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,168 | -13,136 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 313 | － |
| その他 | 822 | -1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,455 | -41,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450,000 | -1,300,000 |
| 配当金の支払額 | -173,753 | -295,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,869 | -595,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,102 | 1,265,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530,477 | 2,795,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
