TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,434,265 | 1,600,394 |
| 減価償却費 | 31,731 | 31,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,104 | 2,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,381 | -25,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | 3,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,414 | -9,350 |
| 支払利息 | 2,573 | 2,207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,265,372 | -1,450,197 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,003 | 7,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,997 | 50,547 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -15,139 | 39,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,953 | 8,277 |
| その他 | -58,101 | -38,466 |
| 小計 | 2,505,286 | 221,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,414 | 9,351 |
| 利息の支払額 | -2,386 | -2,207 |
| 法人税等の支払額 | -607,762 | -451,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,552 | -222,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,121 | -231,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,118 | 231,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,497 | -41,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,441 | -7,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,136 | -14,202 |
| その他 | -1,862 | -90,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,939 | -154,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -295,555 | -317,291 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,555 | -317,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,057 | -693,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,795,535 | 2,101,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
