TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,600,394 | 1,648,516 |
| 減価償却費 | 31,762 | 52,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,636 | 38,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,805 | 12,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,427 | 6,934 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,350 | -9,389 |
| 支払利息 | 2,207 | 1,276 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -7,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,450,197 | -953,710 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,168 | -5,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,547 | 314,213 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,339 | -32,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,277 | -25,641 |
| その他 | -38,466 | 532 |
| 小計 | 221,940 | 1,056,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,351 | 9,389 |
| 利息の支払額 | -2,207 | -1,276 |
| 法人税等の支払額 | -451,284 | -553,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,200 | 510,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,124 | -231,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,122 | 231,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,312 | -105,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,729 | -3,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,202 | -13,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,527 |
| その他 | -90,961 | 12,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,207 | -43,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -820,000 |
| 配当金の支払額 | -317,291 | -348,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,363 | -348,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693,770 | 118,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,764 | 2,220,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
