TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,648,516 | 2,337,469 |
| 減価償却費 | 52,648 | 51,369 |
| 減損損失 | － | 1,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,388 | 4,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,138 | 12,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,934 | -1,047 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,379 | -15,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,389 | -10,124 |
| 支払利息 | 1,276 | 1,100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,070 | 2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -953,710 | -531,125 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,686 | -18,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,213 | 78,651 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -32,194 | 663,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,641 | 79,936 |
| その他 | 532 | 75,920 |
| 小計 | 1,056,335 | 2,734,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,389 | 10,124 |
| 利息の支払額 | -1,276 | -1,100 |
| 法人税等の支払額 | -553,634 | -601,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,813 | 2,141,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,128 | -231,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,125 | 231,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,133 | -26,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,004 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,174 | -714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,071 | -11,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,527 | － |
| その他 | 12,912 | -39,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,936 | -78,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -348,021 | -348,263 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,021 | -348,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,855 | 1,714,895 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,220,620 | 3,935,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
