TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,337,469 | 2,210,797 |
| 減価償却費 | 51,369 | 49,968 |
| 減損損失 | 1,249 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,757 | -3,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,733 | 36,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,047 | -1,088 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,379 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,124 | -11,492 |
| 支払利息 | 1,100 | 3,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,999 | 453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531,125 | -1,694,227 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -18,082 | 27,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,651 | 415,000 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 663,886 | -522,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,936 | -58,765 |
| その他 | 75,920 | -172,919 |
| 小計 | 2,734,315 | 279,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,124 | 11,492 |
| 利息の支払額 | -1,100 | -3,056 |
| 法人税等の支払額 | -601,714 | -865,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,625 | -578,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,157 | -231,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,128 | 231,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,556 | -30,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -714 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,232 | -41,980 |
| その他 | -39,756 | -8,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,287 | -80,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -348,263 | -478,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,442 | -478,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,714,895 | -1,137,143 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,935,515 | 2,798,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
