TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,271,186 | 800,907 |
| 減価償却費 | 20,567 | 24,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 620 | 7,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,676 | 1,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -961 | 3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,456 | -4,193 |
| 支払利息 | 7,111 | 2,730 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 532 | 306 |
| 保険解約返戻金 | － | -23,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,196,394 | -47,289 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 647,076 | 57,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,756 | -248,198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -359,736 | -97,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,913 | -67,392 |
| その他 | -64,676 | 49,654 |
| 小計 | 720,189 | 460,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,456 | 4,193 |
| 利息の支払額 | -7,109 | -2,740 |
| 法人税等の支払額 | -216,916 | -593,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,620 | -132,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,068 | -231,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331,055 | 231,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,944 | -23,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,695 | -11,159 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 10,610 |
| 保険解約による収入 | － | 48,140 |
| その他 | -6,279 | -1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,067 | 22,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,980 | -126,270 |
| 社債の償還による支出 | -102,500 | -68,000 |
| 配当金の支払額 | -66,816 | -250,227 |
| 株式の発行による収入 | 53,400 | 444,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,896 | 414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,792 | -109,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,737 | 962,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
