TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,209 | 1,080,049 |
| 減価償却費 | 15,231 | 14,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,090 | 516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,362 | -23,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,715 | -4,863 |
| 支払利息 | 1,442 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,839 | -2,335,163 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,328 | 4,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,369 | 380,452 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28,700 | 39,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,324 | 23,470 |
| その他 | -171,224 | -150,147 |
| 小計 | 359,069 | -968,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,715 | 4,864 |
| 利息の支払額 | -1,562 | － |
| 法人税等の支払額 | -363,020 | -219,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,797 | -1,183,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,524 | -50,525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,523 | 50,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,232 | -6,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -1,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,572 | -7,162 |
| その他 | -2,426 | -1,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,423 | -16,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| 配当金の支払額 | -295,544 | -317,199 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,544 | -317,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,765 | -1,517,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,712 | 1,277,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
