TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,811 | 642,209 |
| 減価償却費 | 12,549 | 15,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 580 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,426 | 7,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,361 | 2,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,690 | -3,715 |
| 支払利息 | 1,161 | 1,442 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 210 |
| 保険解約返戻金 | -172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,032,495 | -170,839 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -29,601 | -5,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,255 | 79,369 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 41,521 | 28,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,517 | -66,324 |
| その他 | -33,579 | -171,224 |
| 小計 | -178,169 | 359,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,691 | 3,715 |
| 利息の支払額 | -1,161 | -1,562 |
| 法人税等の支払額 | -182,970 | -363,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,610 | -1,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,523 | -50,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,521 | 50,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,783 | -17,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,916 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,810 | -6,572 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 313 | － |
| その他 | 391 | -2,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,807 | -26,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -173,699 | -295,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,977 | -295,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560,396 | -323,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,979 | 1,206,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
