TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,837 | 720,811 |
| 減価償却費 | 12,039 | 12,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -706 | 580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,847 | 11,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -476 | -7,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,993 | -4,690 |
| 支払利息 | 544 | 1,161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 36 |
| 保険解約返戻金 | -8,954 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471,567 | -1,032,495 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,387 | -29,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,734 | 129,255 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 41,193 | 41,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,302 | 12,517 |
| その他 | -304 | -33,579 |
| 小計 | 42,361 | -178,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,993 | 4,691 |
| 利息の支払額 | -548 | -1,161 |
| 法人税等の支払額 | -729 | -182,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,076 | -357,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,519 | -50,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,516 | 50,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,179 | -6,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,142 | -6,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,522 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 313 |
| 保険解約による収入 | 19,130 | － |
| その他 | -1,672 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,655 | -28,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,472 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -173,895 | -173,699 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,367 | -173,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,636 | -560,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,375 | 884,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
