TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,841 | 367,837 |
| 減価償却費 | 11,448 | 12,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,501 | -706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,437 | 2,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92 | -476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,273 | -5,993 |
| 支払利息 | 1,495 | 544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 91 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -22,805 | -8,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,647 | -471,567 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 59,531 | 2,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,561 | 84,734 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -125,225 | 41,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,965 | 19,302 |
| その他 | 79,457 | -304 |
| 小計 | 368,653 | 42,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,273 | 5,993 |
| 利息の支払額 | -1,933 | -548 |
| 法人税等の支払額 | -361,115 | -729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,877 | 47,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,514 | -50,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,512 | 50,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,781 | -17,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,985 | -7,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,522 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,115 | － |
| 保険解約による収入 | 48,140 | 19,130 |
| その他 | -1,270 | -1,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,612 | 3,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,798 | -50,472 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -250,227 | -173,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,974 | -232,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,464 | -181,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,102 | 780,466 |
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