TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080,049 | 547,205 |
| 減価償却費 | 14,837 | 24,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | 3,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 516 | 4,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,062 | 6,388 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,863 | -4,629 |
| 支払利息 | － | 801 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,335,163 | 804,887 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,885 | -49,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,452 | -3,597 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,812 | 18,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,470 | -65,034 |
| その他 | -150,147 | 37,049 |
| 小計 | -968,959 | 1,337,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,864 | 4,629 |
| 利息の支払額 | － | -801 |
| 法人税等の支払額 | -219,304 | -291,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,399 | 1,049,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,525 | -50,525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,524 | 50,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,657 | -102,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,572 | -2,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,162 | -7,160 |
| その他 | -1,579 | -1,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,971 | -112,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -317,199 | -347,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,271 | -347,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517,642 | 588,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,892 | 2,690,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
