TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,205 | 1,091,913 |
| 減価償却費 | 24,539 | 24,937 |
| 減損損失 | － | 1,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,261 | -32,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,113 | -269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,388 | 6,885 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,705 | -15,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,629 | -5,275 |
| 支払利息 | 801 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,289 | 1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804,887 | 524,443 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -49,766 | 14,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,597 | -345,450 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,454 | 129,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,034 | 28,672 |
| その他 | 37,049 | 52,636 |
| 小計 | 1,337,671 | 1,477,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,629 | 5,275 |
| 利息の支払額 | -801 | － |
| 法人税等の支払額 | -291,841 | -313,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,657 | 1,168,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,525 | -50,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,525 | 50,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,385 | -15,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,289 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,160 | -5,710 |
| その他 | -1,126 | -36,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,961 | -57,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -347,900 | -348,155 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,900 | -348,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,794 | 762,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,690,559 | 2,983,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
