TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,913 | 917,591 |
| 減価償却費 | 24,937 | 25,103 |
| 減損損失 | 1,249 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,677 | -34,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -269 | -6,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,885 | 28,625 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,379 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,275 | -5,604 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524,443 | -720,626 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 14,982 | 36,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,450 | -32,204 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 129,551 | -387,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,672 | -79,014 |
| その他 | 52,636 | -66,071 |
| 小計 | 1,477,618 | -323,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,275 | 5,604 |
| 法人税等の支払額 | -313,994 | -481,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,899 | -799,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,526 | -50,607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,526 | 50,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,681 | -16,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,710 | -5,937 |
| その他 | -36,482 | -1,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,875 | -24,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -348,155 | -478,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,251 | -478,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,772 | -1,301,950 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,983,392 | 2,633,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
