TANAKEN（1450）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月7日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,271,186 | 568,841 |
| 減価償却費 | 20,567 | 11,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 620 | 7,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,676 | -1,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -961 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,456 | -3,273 |
| 支払利息 | 7,111 | 1,495 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 532 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,196,394 | 25,647 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 647,076 | 59,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,756 | -173,561 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -359,736 | -125,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,913 | -58,965 |
| その他 | -64,676 | 79,457 |
| 小計 | 720,189 | 368,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,456 | 3,273 |
| 利息の支払額 | -7,109 | -1,933 |
| 法人税等の支払額 | -216,916 | -361,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,620 | 8,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,068 | -50,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331,055 | 50,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,944 | -13,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,695 | -5,985 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | |
| その他 | -6,279 | -1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,067 | 34,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,980 | -75,798 |
| 社債の償還による支出 | -102,500 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -66,816 | -250,227 |
| 株式の発行による収入 | 53,400 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,896 | 88,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,792 | 132,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,737 | 1,204,202 |
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