利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増減は、1,183,399千円減少(前年同四半期は1,797千円減少)となりました。主な減少要因は、売上債権の増加2,335,163千円、法人税等の支払いによる減少219,304千円及び役員退職慰労引当金の減少23,062千円が生じたこと等によるものです。主な増加要因は、税引前四半期純利益の計上による増加1,080,049千円、仕入債務の増加380,452千円、未成工事受入金の増加39,812千円及び未払消費税等の増加23,470千円が生じたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増減は、16,971千円減少(前年同四半期は26,423千円減少)となりました。主な減少要因は、定期預金の預入による支出50,525千円、有形固定資産の取得による支出6,657千円及び投資有価証券の取得による支出7,162千円が生じたこと等によるものです。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入50,524千円が生じたことによるものです。

2022/11/14 15:59