営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前事業年度末に比べ1,517,642千円減少し、1,277,892千円(前事業年度は2,795,535千円)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増減は、1,183,399千円減少(前年同四半期は1,797千円減少)となりました。主な減少要因は、売上債権の増加2,335,163千円、法人税等の支払いによる減少219,304千円及び役員退職慰労引当金の減少23,062千円が生じたこと等によるものです。主な増加要因は、税引前四半期純利益の計上による増加1,080,049千円、仕入債務の増加380,452千円、未成工事受入金の増加39,812千円及び未払消費税等の増加23,470千円が生じたこと等によるものです。

2022/11/14 15:59