営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ58,077千円増加し、239,177千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは53,988千円の収入(前事業年度は32,111千円の支出)となりました。主な要因は、売上債権の増加57,820千円の増加により資金が減少した一方で、税引前当期純利益の計上77,337千円、仕入債務の増加9,459千円、前受金の増加10,478千円、未払金の増加10,861千円により資金が増加したことによるものであります。

2018/12/25 16:30