有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	183,463	161,196	0.64	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	214,148	52,952	0.64	2025年1月～2025年5月
合計	397,611	214,148	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/03/27 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債
当連結会計年度における流動負債残高は、409,053千円となり、前連結会計年度に比べて26,953千円の減少となりました。これは主に、返済により1年内返済予定の長期借入金が22,267千円減少したことによるものです。
固定負債

2024/03/27 16:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	56,911	56,804	△107
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	397,611	397,611	―
負債計	397,611	397,611	―

(※1)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため、時
価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。

2024/03/27 16:00