ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:50
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,780 | 689,784 |
| 減価償却費 | 55,811 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,099 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,522 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,274 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,709 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,235 | |
| 支払利息 | 9,411 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,412 | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 667,475 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,536 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,345,984 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -347,225 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,058 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,625 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,959 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,857 | |
| その他 | -164,240 | |
| 小計 | 1,403,888 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,235 | |
| 利息の支払額 | -9,411 | |
| 法人税等の支払額 | -243,697 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,014 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,651 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,432 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,085 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | -54,172 | |
| 貸付金の回収による収入 | 172,966 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| その他 | -7,045 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,579 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,400 | |
| 自己株式の取得による支出 | -60,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 51,201 | |
| 配当金の支払額 | -41,170 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,369 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,340 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,128,565 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,922,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
