営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、6,577,323千円と前連結会計年度末に比べ2,060,238千円(23.9%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの支出は、2,399,088千円となりました。営業活動による資金増加の主な要因は、売上債権の減少額2,264,952千円、税金等調整前四半期純利益173,367千円等であります。資金減少の主な要因は、仕入債務の減少額4,141,994千円、たな卸資産の増加額191,086千円、未払金の減少額170,597千円等であります。

2019/11/14 9:30