ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 549,184 | -201,322 |
| 減価償却費 | 91,425 | 95,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 455,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,276 | -16,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,280 | 500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,814 | -4,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,658 | -43,912 |
| 支払利息 | 39 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,439,651 | 970,434 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -162,524 | -222,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -430,281 | 568,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,638 | -1,742,221 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -41,471 | 207,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,213 | -8,804 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,772 | -576,152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 595 | -434,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,017 | 42,261 |
| その他 | -110,367 | -140,992 |
| 小計 | -1,347,685 | -1,059,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,658 | 43,912 |
| 利息の支払額 | -39 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -196,604 | -191,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,669 | -1,207,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 59,576 | 59,806 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,623 | -21,364 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -9,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,722 | -11,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,531 | -8,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,560 |
| その他 | 36,815 | 31,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,837 | 545,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -70,996 | -71,179 |
| その他 | － | 10,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,996 | -60,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,375 | 58,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,905,128 | -663,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,421,834 | 6,757,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
