ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -156,408 | -152,017 |
| 減価償却費 | 47,385 | 48,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,333 | 169,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,540 | 996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,195 | 16,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,489 | -27,372 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,516,821 | 485,067 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,009,764 | 1,271,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278,281 | 77,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,053,659 | -1,165,481 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,942,539 | -1,084,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,933 | 16,196 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 87,505 | 39,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91,848 | -156,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,836 | -26,519 |
| その他 | -69,945 | 84,609 |
| 小計 | -1,082,666 | -403,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,489 | 27,372 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,277 | 10,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,466 | -365,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,180 | -4,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,520 | -9,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,246 | -6,211 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -18,297 | -2,613 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,286 | 29,216 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,560 | － |
| その他 | 39,929 | 6,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 527,410 | 12,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,179 | -71,476 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,719 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,459 | -71,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,046 | 21,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,469 | -402,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,757,943 | 6,355,412 |
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