ヤシマキザイ（7677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -156,653 | 251,871 |
| 減価償却費 | 19,008 | 20,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,757 | -54,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,380 | 10,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,314 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,005 | 37,035 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49,240 | 37,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,937 | -42,708 |
| 支払利息 | 9 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,184,426 | 916,499 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,532,628 | 689,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 338,800 | -7,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,065,590 | -2,204,817 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,165,014 | -928,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,401 | 20,804 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 71,105 | -134,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,367 | -39,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,916 | 101,603 |
| その他 | -95,688 | -122,355 |
| 小計 | -2,051,014 | -1,447,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,937 | 42,708 |
| 利息の支払額 | -9 | -93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200,397 | -25,537 |
| 保証債務の履行による支出 | -95,044 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,313,526 | -1,430,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,080 | -25,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -2,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,893 | -8,651 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,219 | -1,999 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 28,738 | 29,909 |
| その他 | 7,940 | -21,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,620 | -29,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,614 | -71,735 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,614 | -76,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,991 | -57,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,311,530 | -1,594,633 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,745,831 | 8,754,552 |
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