有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年11月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前当年度純利益 | -90,212 | 3,991 | 203,142 |
減価償却費 | 498 | 905 | 427 |
為替差損益(△は益) | 15,613 | -7,120 | 2,546 |
受取利息 | -1 | -98 | -17 |
株式交付費 | 1,431 | - | 604 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,116 | -13,032 | -9,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -1,723 | 1,474 |
その他 | 3,184 | -5,499 | 23,199 |
小計 | -67,422 | -22,389 | 221,382 |
利息の受取額 | 1 | 98 | 17 |
法人税等の支払額 | -886 | -3,446 | -116 |
法人税等の還付額 | 5,798 | - | 971 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,508 | -25,737 | 222,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -1,175 | -231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,407 | -1,175 | -231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
株式の発行による収入 | 201,848 | - | 157,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,848 | - | 157,795 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 902 | 1,583 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,994 | -26,010 | 381,402 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,907 | 167,896 | 549,299 |