有価証券報告書-第6期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,532 | -28,335 |
| 減価償却費 | 804 | 2,100 |
| 為替差損益（△は益） | 3,306 | 19,555 |
| 受取利息 | -36 | -1,129 |
| 支払利息 | － | 1,047 |
| 株式交付費 | 4,651 | 913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,907 | -145,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 945 | 374 |
| その他 | 23,089 | 5,368 |
| 小計 | 109,385 | -129,215 |
| 利息の受取額 | 36 | 9 |
| 利息の支払額 | － | -1,308 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -290 |
| 法人税等の還付額 | 1,111 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,383 | -130,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -7,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -329,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,596 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,701 |
| 貸付けによる支出 | － | -395,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -739,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 215,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,168 |
| 預り金の受入れによる収入 | － | 235,964 |
| 株式の発行による収入 | 590,863 | 59,894 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,863 | 503,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -430 | -5,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,371 | -371,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,268 | 496,470 |