Kudan（4425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -83,224 | -117,195 |
| 為替差損益（△は益） | -232,133 | -286,672 |
| 受取利息 | -2 | -6 |
| 支払利息 | 1,332 | 1,663 |
| 株式交付費 | 504 | 291 |
| 株式報酬費用 | － | 4,287 |
| 減損損失 | 2,169 | 6,009 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 53,574 | 7,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -7,097 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,900 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,249 | -183 |
| その他 | -18,897 | 5,620 |
| 小計 | -282,026 | -385,863 |
| 利息の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,332 | -1,663 |
| 補助金収入の受取額 | － | 6,759 |
| 法人税等の支払額 | -29,077 | -959 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,434 | -364,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,124 | -6,009 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,244 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -13,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 613,224 | 306,532 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,717 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 814,691 | 306,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,036 | 23,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,169 | -46,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,076 | 805,229 |
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