Kudan（4425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -800,703 | -187,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,181 | -2,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,915 | -12,275 |
| 為替差損益（△は益） | -24,636 | -354,867 |
| 受取利息 | -1,471 | -3,789 |
| 支払利息 | 4,194 | 4,839 |
| 株式交付費 | 1,334 | 223 |
| 株式報酬費用 | 10,410 | 29,477 |
| 減損損失 | 57,428 | 12,758 |
| 補助金収入 | -46,844 | -58,313 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -58,417 | -158,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,154 | -15,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,565 | 17,737 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 30,807 |
| その他 | 16,072 | 12,140 |
| 小計 | -851,123 | -685,623 |
| 利息の受取額 | 1,471 | 3,789 |
| 利息の支払額 | -4,194 | -4,839 |
| 補助金収入の受取額 | 46,844 | 48,775 |
| 法人税等の支払額 | -8,065 | -994 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -815,067 | -632,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,428 | -12,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,368 | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,796 | -13,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,845,102 | 18,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -26 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,770 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,764 | 18,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 19,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 874,125 | -607,780 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,593,858 | 1,986,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
