財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において投資活動の結果獲得した資金は11,052千円(前事業年度は26,569千円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入40,000千円があった一方、投資有価証券の取得による支出12,000千円、差入保証金の差入による支出8,428千円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は154,189千円(前事業年度は163,453千円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出155,052千円があったことによるものです。

2022/12/28 14:30