ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月4日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -458,505 | -86,282 |
| 減価償却費 | 12,876 | 8,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 618 | 1,822 |
| 受取利息 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 1,641 | 484 |
| 固定資産除却損 | 4,350 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,349 | -61,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,946 | 51,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,849 | -1,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,736 | 17,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,198 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45,349 | |
| その他 | 5,904 | 22,687 |
| 小計 | -514,756 | -47,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,361 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | -1,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,401 | -49,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,002 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,012 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,386 | -18,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,418 | -10,757 |
| その他 | -240 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,965 | -29,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,000 | |
| 株式の発行による収入 | 2,120,013 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,250 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,320,263 | -198,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,910,827 | -276,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,909 | 1,792,142 |
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