キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 17:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億972万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9444万、営業活動によるキャッシュ・フロー -25億7229万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | -488 | 568 | - | 80 | -38 | 158 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | -517 | 108 | 2,320 | -409 | - | 2,069 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -49 | -30 | -198 | -79 | -29 | 1,792 | 通期 | -177 | -58 | 2,632 | -235 | -40 | 4,466 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -134 | -317 | 49 | -451 | -11 | 4,064 | 通期 | -408 | -370 | 88 | -778 | -52 | 3,776 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | 57 | -684 | 25 | -627 | -62 | 3,174 | 通期 | -1,164 | -746 | 26 | -1,910 | -126 | 1,892 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -502 | -341 | 2,966 | -842 | - | 4,015 | 通期 | -1,346 | -752 | 2,966 | -2,098 | -66 | 2,760 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -774 | -177 | 14 | -951 | -157 | 1,824 | 通期 | -2,148 | -271 | 1,014 | -2,419 | -220 | 1,356 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,424 | -53 | 1,339 | -1,477 | -53 | 1,219 | 通期 | -2,572 | -94 | 2,810 | -2,667 | -131 | 1,500 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 8043万
- 2018年3月（個） マイ転
- -4億943万
- 2019年3月（個）
- -2億3500万
- 2020年3月（個） -230.99%
- -7億7784万
- 2021年3月（連） -145.57%
- -19億1015万
- 2021年12月（連） -9.82%
- -20億9772万
- 2022年12月（連） -15.33%
- -24億1940万
- 2023年12月（連） -10.22%
- -26億6673万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -310.89%
- 2018年3月（個）
- -139.77%
- 2019年3月（個）
- -21.92%
- 2020年3月（個）
- -31.91%
- 2021年3月（連）
- -187.52%
- 2021年12月（連）
- -268.63%
- 2022年12月（連）
- -131.37%
- 2023年12月（連）
- -286.97%