ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -812,791 | -923,572 |
| 減価償却費 | 23,286 | 56,127 |
| 社債発行費 | － | 119,087 |
| 棚卸資産評価損 | － | 17,594 |
| 受取利息 | -497 | -170 |
| 支払利息 | 348 | 4,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,366 | 345,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -235,740 | -668,998 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 304,363 | 237,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,946 | -491,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,733 | -227,455 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,631 | 66,122 |
| その他 | -55,840 | 48,713 |
| 小計 | -769,922 | -1,416,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 314 |
| 利息の支払額 | -348 | -3,346 |
| 法人税等の支払額 | -3,777 | -5,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -773,719 | -1,424,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,746 | -19,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,530 | -33,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,891 | － |
| その他 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,167 | -52,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -290,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 309,325 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,036 | 41,373 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,270,412 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,045 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,036 | 1,339,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936,103 | -137,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,252 | 1,218,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
