ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -691,096 | -812,791 |
| 減価償却費 | 35 | 23,286 |
| 受取利息 | -74 | -497 |
| 支払利息 | － | 348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,082 | 49,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,605 | -235,740 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -101,480 | 304,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,978 | 58,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -187,751 | -97,733 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 131,539 | -3,631 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,230 | － |
| その他 | 81,359 | -55,840 |
| 小計 | -512,990 | -769,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 328 |
| 利息の支払額 | － | -348 |
| 法人税等の還付額 | 11,371 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -3,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -501,602 | -773,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -58,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -98,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,319 | -19,891 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,430 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,749 | -177,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,932,873 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,821 | 13,036 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,965,695 | 14,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,123,466 | -936,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,759,957 | 1,823,853 |
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