ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -923,572 | -1,020,658 |
| 減価償却費 | 56,127 | 69,137 |
| 社債発行費 | 119,087 | － |
| 棚卸資産評価損 | 17,594 | 58,689 |
| 受取利息 | -170 | -134 |
| 支払利息 | 4,527 | 10,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,527 | -1,187,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -668,998 | 538,587 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 237,504 | -71,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,069 | 643,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -227,455 | 57,759 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 66,122 | -42,881 |
| その他 | 48,713 | -269,707 |
| 小計 | -1,416,062 | -1,214,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,346 | -12,249 |
| 法人税等の支払額 | -5,024 | -5,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,118 | -1,232,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,130 | -18,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,546 | -52,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,489 |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,616 | -71,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -290,000 | 110,047 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,440,000 |
| 株式の発行による収入 | 309,325 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,373 | 19,627 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,270,412 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,045 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 247 |
| その他 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,157 | 1,569,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 4,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,260 | 270,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,992 | 1,770,363 |
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