ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,020,658 | -270,772 |
| 減価償却費 | 69,137 | 42,013 |
| 社債発行費 | － | 70,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 141,800 |
| 棚卸資産評価損 | 58,689 | 3,365 |
| 受取利息 | -134 | -1,111 |
| 支払利息 | 10,174 | 13,846 |
| 社債利息 | － | 14,054 |
| 不正関連損失 | － | 225,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,187,621 | 366,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 538,587 | 188,259 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71,247 | -107,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 643,271 | -58,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,759 | -460,640 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -42,881 | 91,478 |
| その他 | -269,707 | -18,167 |
| 小計 | -1,214,631 | 241,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 1,193 |
| 利息の支払額 | -12,249 | -16,352 |
| 不正に関連する支払額 | － | -166,219 |
| 法人税等の支払額 | -5,184 | -2,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,051 | 57,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,025 | -6,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,489 | － |
| その他 | － | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,765 | -6,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 110,047 | -904,341 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,627 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,429,062 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 247 | － |
| その他 | -121 | -1,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,799 | 522,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,824 | -1,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,808 | 572,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,770,363 | 1,816,485 |
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