ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -270,772 | -355,729 |
| 減価償却費 | 42,013 | 19,285 |
| 株式交付費 | 1,718 | 7,263 |
| 社債発行費 | 70,937 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141,800 | － |
| 棚卸資産評価損 | 3,365 | 53,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,949 |
| 受取利息 | -1,111 | -1,790 |
| 支払利息 | 13,846 | 4,685 |
| 社債利息 | 14,054 | 10,479 |
| 不正関連損失 | 225,697 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366,773 | 151,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 188,259 | 113,948 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -107,269 | -1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,747 | -62,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -460,640 | -374,366 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 91,478 | 93,355 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,254 | -104,203 |
| その他 | -16,630 | 43,784 |
| 小計 | 241,520 | -407,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 2,038 |
| 利息の支払額 | -16,352 | -29,711 |
| 不正に関連する支払額 | -166,219 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,505 | -5,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,636 | -441,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,424 | -3,595 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 5,950 |
| その他 | 127 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,296 | 2,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -904,341 | 25,068 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,268,868 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,429,062 | － |
| その他 | -1,743 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,977 | 1,293,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,411 | 11,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572,905 | 866,380 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,816,485 | 2,885,103 |
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