ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86,282 | -82,170 |
| 減価償却費 | 8,678 | 7,960 |
| 事務所移転費用 | － | 3,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | -4,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 受取利息 | -9 | -142 |
| 支払利息 | 484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,859 | 152,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,224 | -64,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,856 | -5,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,768 | -3,589 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -27,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -103,842 |
| その他 | 22,687 | -7,448 |
| 小計 | -47,341 | -127,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 140 |
| 法人税等の支払額 | -1,905 | -3,710 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -3,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,236 | -134,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,365 | -11,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,757 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -305,176 |
| その他 | -407 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,529 | -316,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 49,144 |
| その他 | － | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,000 | 49,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,766 | -401,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,142 | 4,063,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
