ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,170 | -360,970 |
| 減価償却費 | 7,960 | 17,448 |
| 事務所移転費用 | 3,623 | 5,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,502 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -21,900 |
| 受取利息 | -142 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,639 | 758,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,535 | -160,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,658 | 2,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,589 | -29,734 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -27,024 | -101,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -103,842 | － |
| その他 | -7,448 | -23,248 |
| 小計 | -127,193 | 87,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 44 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,798 |
| 法人税等の支払額 | -3,710 | -28,499 |
| 事務所移転費用の支払額 | -3,623 | -5,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,386 | 57,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,468 | -17,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -44,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,176 | -635,958 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 13,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,597 | -684,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,144 | 25,461 |
| その他 | -117 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,027 | 25,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,956 | -602,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,775,617 | 3,173,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
