ACSL（6232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,222,257 | -2,583,096 |
| 減価償却費 | 655 | 73,372 |
| 減損損失 | 8,508 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 408,865 |
| 棚卸資産評価損 | － | 280,899 |
| 受取利息 | -301 | -718 |
| 支払利息 | － | 2,254 |
| 株式交付費 | 67,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,356 | -321,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,346 | -732,420 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -313,566 | 102,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,912 | 553,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,462 | 132,754 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 85,459 | -107,562 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,210 | － |
| その他 | 7,178 | 47,914 |
| 小計 | -1,357,701 | -2,142,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 531 |
| 利息の支払額 | － | -2,277 |
| 法人税等の還付額 | 11,587 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -3,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,852 | -2,148,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,111 | -83,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,000 | -127,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398,584 | -110,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,430 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -284,750 | － |
| その他 | － | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,875 | -271,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,932,761 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,755 | 12,980 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,965,517 | 1,013,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | 1,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,225 | -1,403,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,759,957 | 1,356,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
